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b基金凈值什么用,券商B 凈值是什么意思不定期折算又是怎么回事求高手賜教 搜

來源:整理 時間:2023-07-31 06:29:56 編輯:金融知識 手機版

1,券商B 凈值是什么意思不定期折算又是怎么回事求高手賜教 搜

人家是分級基金B類產品,有杠桿的。凈值就是實際價值,但不是交易價格。不定期折算是為了保護A類份額持有人利益,還有就說避免杠桿無限放大。不定期折算分上折和下折,都有觸發價格的。分級基金是所有基金中風險最高的,沒有一定基金基礎知識建議不要觸碰,有時候都不知道怎么賠的情況時有發生??梢婏L險巨大
看來是位基金小白啊,膽子好大啊,不懂就敢碰基金產品中風險最高的分級b類杠桿基金。凈值就是基金收市價格。不定期折算是針對分級基金b類份額的,券商b上折價格是1.5元,下折是0.25元。

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2,基金凈值有什么用

值型理財產品是一種沒有固定收益、沒有投資期限的一種投資方式,可以隨時對資金進行贖回等操作,這種產品的流動性較好。
智選文章更多文章相關閱讀:基金凈值基金凈值是什么基金凈值是什么意思基金是什么基金凈值是什么意思?智選問答786次閱讀更多相關文章基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是基金單位份額的價格。單位凈值的計算方法是,將組合中股票、債券或其他有價證券(包括現金)的價值加總,并扣除相關的費用,將余額除以總份額。例如,500000份額的基金,資產包括九百萬的股票和一百萬現金,其資產凈值應該為20元(不考慮扣除的相關費用)。而累計凈值則是在單位凈值的基礎上,加上基金歷史分紅的金額,得出來的。即:累計凈值=單位凈值每份歷史分紅。一般來說,買基金、賣基金,大多數時候我們要關注的都是單位凈值;只有當我們要回溯基金長期歷史表現的時候,會關注累計凈值。
基金凈值 凈資產價值 net asset value,nav 基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用后,所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位凈值。
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基金凈值,是又稱基金單位凈值,是每份基金單位的凈資產價值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

基金凈值有什么用

3,分級基金b累計單位凈值啥意思

累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額,它屬于一個參照值,可以比較直觀和全面的反映基金在運作期間的歷史表現,結合基金的運作期間,則可以更準確的體現基金的正式業績水平,盈利能力。基金單位凈值=基金凈資產價值總值/基金單位總份額(基金凈資產價值總額=基金資產總額-基金負債總額)基金單位累計凈值=基金單位凈值+(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)基金單位凈值是在某一時點每一基金單位(或基金股份)所具有的市場價值,基金單位累計凈值是反映該基金自成立以來的總體收益情況的數據凈值增長率和累計增長率都是評價基金收益的指標。凈值增長率指的是基金在某一段時期內(如一年內)資產凈值的增長率,你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現;也就是現在凈值和對比期的凈值比較,增長的幅度,為負就說明現在的凈值是下跌的累計凈值增長率指的是基金目前凈值相對于基金成立時凈值的增長率,你可以用它來評估基金成立至今的業績表現。
1、基金分級b:a份額和b份額的資產作為一個整體投資,其中持有b份額的人每年向a份額的持有人支付約定利息,至于支付利息后的總體投資盈虧都由b份額承擔。當母基金的整體凈值下跌時,b份額的凈值優先下跌;相對應的,當母基金的整體凈值上升時,b份額的凈值在提供a份額收益后將獲得更快的增值。b份額通常以較大程度參與剩余收益分配或者承擔損失而獲得一定的杠桿,擁有更為復雜的內部資本結構,非線性收益特征使其隱含期權。2、分級基金各個子基金的凈值與份額占比的乘積之和等于母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=a類子基凈值 x a份額占比% + b類子基凈值 x b份額占比%。如果母基金不進行拆分,其本身是一個普通的基金。

分級基金b累計單位凈值啥意思

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